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为贯彻落实张家口市委市政府“抓投资上项目促生长”的事情部署，推动本市产业转型升级和资源优化设置，张家口家融投资治理有限公司（以下简称“家融投资”或“母基金治理机构”）作为私募基金治理人设立母基金。母基金系张家口产业生长的助推器和主要抓手，通过引进子基金治理人及其产业投资人的产业资源落地张家口、投资源地优质企业等方式，推进张家口市产业的高质量生长。

参考张家口市现有六大产业（体育文化旅游产业、冰雪产业、大数据产业、可再生能源产业、现代制造产业、绿色农牧产业）结构，母基金参股的首只子基金（以下简称“子基金”）的细分投向为：汽车零部件、汽车上下游相关产业链及非汽车行业的高端装备制造等。

现家融投资作为母基金治理人，推行母基金治理主体职责，向社会公然征集、遴选子基金治理机构，并就有关事项通告如下：

一、申报机构基本要求

子基金治理机构应具备厚实的产业资源、投资治理履历和响应的募资能力，需同时知足以下基本条件：

（一）治理资质

子基金治理机构须有牢靠办公场所并根据划定已在中国证券投资基金业协会完成私募基金治理人挂号，实缴资源不低于1,000万元人民币；不存在被行政主管机关、司法机关、自律组织处罚的不良纪录，未被中国证券投资基金业协会列为异常机构，最近三年不存在重大诉讼、仲裁及其他纠纷案件。

（二）治理规模

子基金治理人累计治理的私募股权投资基金或私募创业投资基金的规模应不低于【10】亿元，服务于子基金的焦点治理团队职员累计股权投资项目的治理规模不低于【5】亿元。

（三）治理团队

子基金治理机构须配备专属且稳固的治理团队，至少有3名具备5年以上股权投资基金治理事情履历的焦点治理团队职员，服务于子基金的焦点治理团队职员具有主导过3个以上投资退出的乐成案例且综合实现的年化退出收益率不低于10%。焦点团队治理职员没有受过行政主管机关、司法机关处罚的不良纪录，未受过行业自律组织处罚。

（四）内控制度

子基金治理机构的治理和投资运作应规范，应具有完整的投资决议程序、风险控制机制和健全的财政治理制度和内控机制。

（五）出资要求

子基金治理机构须对子基金出资，认缴出资原则上不低于人民币100万元。

二、申报子基金要求

（一）组织形式、存续期及注册区域

子基金为有限合资制，子基金存续期不跨越7年。子基金注册地可优先思量注册在张家口市内，因参股国家大基金确需在张家口市外注册的，凭证国家大基金要求解决；或确有其他合理理由并经母基金治理机构赞成后，可在张家口市外注册。

（二）出资比例

母基金对子基金的详细出资比例将连系子基金治理人的募资能力、业绩能力、本土服务能力、产业资源、落区域域等要素详细商谈，原则上不得高于子基金实缴总额的50%。

（三）投资领域

子基金的投资领域应聚焦汽车零部件、汽车上下游相关产业链及非汽车行业的高端装备制造等。

（四）返投要求

子基金投资于张家口市注册企业的资金原则上不低于母基金出资的1倍。

（五）治理费

子基金投资期治理费根据不跨越基金实缴规模的2%/年收取。退出期治理费根据已投未退的投资金额作为收取基数，比例减半收取。延耐久不收取治理费。

（六）门槛收益率

子基金门槛收益率不低于年化【6.5%】。

（七）贮备项目

子基金治理机构在申报时应提供贮备项目清单（包罗知足返投的内陆项目和可引入项目），贮备项目与子基金投资战略和领域相匹配。

（八）优先情形

申报的子基金如具备以下情形的，可优先思量：

1．汽车零部件、汽车上下游相关产业链及非汽车行业的高端装备制造等领域的上市公司、龙头企业或其关联方介入或提议设立的子基金；

2．募资进度较快的子基金，已召募到拟设子基金总规模的30%以上（不含本母基金出资部门）；

3．子基金治理机构具备优异的返投及产业资源导入能力，已贮备多个可引入张家口市的汽车零部件、汽车上下游相关产业链及非汽车行业的高端装备制造等偏向项目。

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三、子基金申报流程

（一）公然征集

由母基金治理机构面向市场公然征聚集作的子基金治理机构，子基金治理机构凭证本征集通告的要求在征集限期内向母基金治理机构提供《张家口家融投资治理有限公司遴选首只子基金治理人申报质料》（以下简称“申报质料”）。

本次公然征集的限期为本征集通告宣布日至2024年【6】月【30】日，母基金治理人有权凭证申报情形自行决议是否延伸前述公然征集的限期，如延伸公然征集限期的，则母基金治理机构将另行宣布延期通告。

（二）前置审查

凭证子基金治理机构提供的申报质料，由母基金治理人对子基金治理人及子基金方案举行前置审查和开端筛选，相符本征集通告有关子基金治理人与子基金申请要求的子基金治理机构进入下一环节。

（三）专家评审

经前置审查通过的子基金治理人及子基金设立方案，由专家评审委员会举行评审并组织现场答辩，专家评审委员会审核子基金治理人提交的有关申报质料，并凭证申报质料对子基金治理机构举行现场提问，治理机构应现场答辩。专家评审委员会评委将凭证评审尺度对子基金治理机构举行评价打分。

在现场答辩环节，母基金治理机构还将对子基金方案的细节内容或有疑问的内容，与子基金治理人举行开端洽谈。

（四）投资立项

母基金治理机构凭证专家评审委员会的打分情形，确定排名前三位的子基金治理机构进入候选人名单，得分排名第一的方案为最终申请立项的方案，并根据内部程序完确立项程序。

（五）尽职观察

母基金治理机构和中介机构对已立项的子基金方案的子基金治理机构开展尽职观察。后续尽调核实历程中，如发现立项的子基金方案及子基金治理人存在不相符要求的情形时，则根据评分情形对排名第二的子基金方案举行立项并对子基金治理人举行尽职观察，以此类推。

（六）遴选通告及通知

经尽职观察，子基金方案与子基金治理人均相符要求的，母基金治理机构将举行效果公示，公示期为3天，公示期过，由母基金治理机构向子基金治理人发送遴选乐成通知。

（七）投资决议与实行

根据市场化原则对拟投子基金举行投资决议，母基金治理机构凭证投资设计开展投资谈判、协议签署、基金出资等事情。

五、申报方式

在公然征集的限期内，申报机构根据附件申报质料的花样和要求提供盖章扫描版电子质料至邮箱【jian.jin@zjkfh.com】，并指定机构联系人及联系方式，同时邮寄纸质版质料至张家口家融投资治理有限公司（邮寄地址：【北京市西城区北纬路31号楼4层】，联系人：【金剑】，电话：【18701310820】）。质料提交后请与家融投资联系。

电子版质料和纸质质料内容须保持⼀致，申报质料一经提交恕不退还。

六、其他事项

1．申报机构应答应对申报质料的正当性、真实性、有用性、一致性负完全责任，提供虚伪质料的，母基金将不再举行互助，严重的将依法追究责任。

2．本通告仅是一种要约约请行为，并不组成执法上的要约。子基金治理机构凭证上述程序择优确定，如未入选不再另行通知。

3．家融投资对申报相关事项拥有最终注释权。

七、联系方式

母基金治理机构：张家口家融投资治理有限公司

联系邮箱：【jian.jin@zjkfh.com】

邮寄地址：【北京市西城区北纬路31号楼4层】

2024年5月31日

附件1：遴选首只子基金治理人申报质料清单.docx

附件2：申报质料.docx

泉源：张家口产业投资控股团体

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